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【萌喵】【转】机构密集调研 四季度周期股能否“起舞”?
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【萌喵】【转】机构密集调研 四季度周期股能否“起舞”?
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发表于: 2023-09-28
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机构密集调研 四季度周期股能否“起舞”?
尽管A股市场仍处于震荡调整态势,但机构对后市态度愈发乐观,正在积极寻觅结构性机会。近日,林园投资、景林资产、淡水泉等诸多知名私募“组团”寻觅底部布局机会,部分公募基金的仓位也有小幅提升。从投资方向来看,周期股备受机构关注。Choice数据显示,截至9月27日,近一个月来超10家百亿级私募调研了周期板块上市公司。与此同时,鲁西化工、石英股份等多只周期股的龙虎榜买入席位频现机构身影。多位业内人士表示,随着经济数据和预期逐步改善,周期板块有望迎来业绩和估值的双重修复。
知名私募关注底部机会
近日,市场表现相对低迷,但越来越多知名私募开始关注底部机会。
9月25日,林园投资董事长林园公开表示:“当前A股指数点位或许并非最低点,但应该是非常明确的底部区域,上涨空间远大于下跌空间。从投资性价比的角度来看,权益资产值得投资。目前公司的投资策略是进场,而且加码权益资产的操作已持续了近一年时间。”
无独有偶,近日渠道提供的一份景林资产最新产品月报提示,目前A股主要指数的整体估值折扣明显处于不合理的水平,投资吸引力愈发凸显。而且从历史经验来看,北向资金规模变动较大的阶段基本对应着A股的阶段性底部时期,随后的市场反弹也往往伴随外资的重新净流入。淡水泉也认为,市场估值向下突破极值、基金发行陷入“冰点”、外资流出均是A股较为明确的底部信号。
从仓位变化来看,机构看多也做多。私募排排网最新调查数据显示,超五成私募选择重仓或者满仓持股过节。数据也显示,截至9月22日,公募股票基金整体仓位为92.19%,相较此前一周上升0.06个百分点。
机构组团调研周期股
从投资方向来看,近期机构对于周期板块的关注度有所提升。
Choice数据统计显示,截至9月27日,近一个月来超10家知名百亿级私募调研了周期股,比如,上周(9月20日至9月25日),淡水泉投资调研了鲁西化工,盈峰资本、淡水泉投资调研了通源石油;9月15日,高毅资产调研了锡业股份,8月底聚鸣投资、盘京资产、源乐晟资产、拾贝投资、景林资产、趣时投资等则调研了河钢资源。
与此同时,多只周期股近期被机构“扫货”。
9月25日的龙虎榜数据显示,石英股份买入金额前五中,出现了3家机构专用席位,合计净买入金额超过1.4亿元;9月4日鲁西化工龙虎榜中买入金额前五中也出现了机构身影,3家机构专用席位合计净买入金额超过1.4亿元;9月1日龙虎榜数据显示,河钢资源买入金额前五中,出现了4家机构专用席位,合计净买入金额超过1.2亿元。
机构“扫货”的过程中,周期股表现颇为亮眼。Choice数据显示,截至9月27日收盘,近一个月来煤炭指数涨幅接近12%。融智投资基金经理夏风光分析称,8月下旬以来,“活跃资本市场”相关政策密集出台,房地产行业政策不断优化,经济预期开始转暖,周期板块因此有所表现。
周期板块能否“起舞”?
展望后市,“煤飞色舞”行情能否出现?
夏风光分析称,当前周期行业处于盈利周期底部,随着稳增长政策陆续出台,经济数据逐步复苏,该行业后续盈利出现拐点的可能性较高。与此同时,周期性行业今年以来估值压缩幅度较大,一旦盈利复苏预期升温,其向上反弹空间值得期待。“当然从中期角度来看,增配周期板块须控制节奏。”
建泓时代投资总监赵媛媛表示,在经济数据回暖的背景下,四季度周期板块的投资机会值得关注。具体而言,随着油价和商品期货价格持续上涨,采掘及工业原燃料板块有望受益。与此同时,部分周期性中上游行业已重新进入库存上升周期,橡胶塑料、金属制品等细分领域可重点关注。
名禹资产分析称,随着经济数据企稳,宏观预期改善,很多周期行业个股有望进入盈利和估值同步修复行情中。近期南华工业品指数创新高,原油、煤炭、化工、基本金属、贵金属行业或有所表现。
https://finance.eastmoney.com/a/202309282860590279.html
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